매버릭 캐피털
2026 Q2 보유 기준 · 2026-08-14 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
엔비디아 NVDA
5.5%
AMD AMD
5.1%
아스테라 랩스 ALAB
4.7%
인텔 INTC
4.6%
알파벳 GOOG
4.6%
아마존 AMZN
4.3%
전분기 대비 변화
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43.7%상위 10종목 집중도 · 분산형
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상위 주식: 엔비디아 NVDA · AMD AMD · 아스테라 랩스 ALAB
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| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | 5.5% | 611.6M달러 | 비중 축소 | -3.7% |
| AMD AMD | 5.1% | 567.2M달러 | 비중 확대 | +44.3% |
| 아스테라 랩스 ALAB | 4.7% | 515.5M달러 | 비중 확대 | +11.7% |
| 인텔 INTC | 4.6% | 512.3M달러 | 비중 확대 | +22.5% |
| 알파벳 GOOG | 4.6% | 509.5M달러 | 비중 확대 | +65.2% |
| 아마존 AMZN | 4.3% | 481.7M달러 | 비중 축소 | -12.8% |
| Nu Hldgs Ltd | 4.3% | 475.0M달러 | 비중 확대 | +58.4% |
| 메타 META | 3.9% | 430.4M달러 | 신규 보유 | — |
| Gfl Environmental Inc | 3.4% | 375.3M달러 | 비중 확대 | +165.0% |
| Natera Inc | 3.3% | 368.3M달러 | 비중 확대 | +15.8% |
| TSMC TSM | 3.1% | 339.9M달러 | 비중 축소 | -42.5% |
| Dicks Sporting Goods Inc | 3.0% | 334.3M달러 | 비중 확대 | +41.1% |
| 마이크로소프트 MSFT | 2.8% | 310.5M달러 | 비중 확대 | +14.7% |
| Rtx Corporation | 2.7% | 294.2M달러 | 비중 확대 | +13.6% |
| 캐피털 원 COF | 2.5% | 277.8M달러 | 비중 확대 | +10.9% |
| Repligen Corp | 2.4% | 270.8M달러 | 비중 확대 | +30.7% |
| Philip Morris Intl Inc | 2.4% | 263.6M달러 | 비중 확대 | +156.9% |
| 비자 V | 2.3% | 258.1M달러 | 비중 축소 | -6.8% |
| Boston Scientific Corp | 2.3% | 253.4M달러 | 비중 확대 | +41.5% |
| Monster Beverage Corp New | 2.3% | 252.8M달러 | 비중 확대 | +6.7% |
| Dpc Holdings Plc | 2.3% | 251.5M달러 | 신규 보유 | — |
| Snowflake Inc | 2.2% | 248.8M달러 | 신규 보유 | — |
| Insmed Inc | 2.1% | 229.3M달러 | 신규 보유 | — |
| Sherwin Williams Co | 1.8% | 198.0M달러 | 비중 확대 | +46.7% |
| Camden Ppty Tr | 1.8% | 195.5M달러 | 비중 축소 | -8.6% |
| Vulcan Matls Co | 1.7% | 188.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Carvana Co | 1.6% | 173.7M달러 | 비중 확대 | +527.8% |
| Southwest Gas Hldgs Inc | 1.5% | 167.6M달러 | 비중 축소 | -11.2% |
| 코카콜라 KO | 1.5% | 163.1M달러 | 비중 확대 | +56.2% |
| Performance Food Group Co | 1.3% | 141.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Voya Financial Inc | 1.1% | 119.9M달러 | 신규 보유 | — |
| Newamsterdam Pharma Company | 1.0% | 110.7M달러 | 비중 확대 | +49.5% |
| Bio-Techne Corp | 1.0% | 108.5M달러 | 비중 축소 | -67.6% |
| Roivant Sciences Ltd | 0.9% | 100.1M달러 | 비중 확대 | +73.9% |
| Fluor Corp | 0.9% | 97.3M달러 | 비중 확대 | +31.2% |
| Veradermics Inc | 0.9% | 97.1M달러 | 신규 보유 | — |
| Mirion Technologies Inc | 0.8% | 94.0M달러 | 비중 확대 | +97.9% |
| Vaxcyte Inc | 0.8% | 93.8M달러 | 비중 확대 | +17.1% |
| Novo-Nordisk A S | 0.7% | 79.3M달러 | 비중 축소 | -20.5% |
| Compass Inc | 0.7% | 72.9M달러 | 비중 확대 | +14.3% |
| Merit Med Sys Inc | 0.6% | 67.9M달러 | 비중 확대 | +37.0% |
| Belite Bio Inc | 0.6% | 61.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Wave Life Sciences Ltd | 0.5% | 59.7M달러 | 비중 확대 | +1.1% |
| Uniqure Nv | 0.4% | 42.6M달러 | 비중 확대 | +32.6% |
| Invivyd Inc | 0.1% | 16.6M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Rocket Pharmaceuticals Inc | 0.1% | 13.4M달러 | 비중 확대 | +10.0% |
| Abivax Sa | 0.0% | 5.3M달러 | 신규 보유 | — |
| Celestica Inc | 0.0% | 4.7M달러 | 비중 확대 | +10.4% |
| Perrigo Co Plc | 0.0% | 4.7M달러 | 신규 보유 | — |
| Magnum Ice Cream Co Nv | 0.0% | 4.6M달러 | 신규 보유 | — |
| Novartis Ag | 0.0% | 4.4M달러 | 비중 확대 | +82.3% |
| Bunge Global Sa | 0.0% | 4.3M달러 | 비중 확대 | +66.9% |
| Primo Brands Corporation | 0.0% | 4.1M달러 | 비중 축소 | -25.5% |
| Bank Nova Scotia B C | 0.0% | 4.0M달러 | 비중 확대 | +25.4% |
| Seaboard Corp Del | 0.0% | 3.9M달러 | 비중 확대 | +16.5% |
| J & J Snack Foods Corp | 0.0% | 3.7M달러 | 신규 보유 | — |
| Turning Pt Brands Inc | 0.0% | 3.7M달러 | 비중 확대 | +12.0% |
| Altria Group Inc | 0.0% | 3.6M달러 | 비중 축소 | -4.1% |
| Vita Coco Co Inc | 0.0% | 3.4M달러 | 비중 축소 | -32.9% |
| Kenvue Inc | 0.0% | 3.3M달러 | 비중 확대 | +89.1% |
| Fractyl Health Inc | 0.0% | 3.2M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Smucker J M Co | 0.0% | 3.1M달러 | 비중 축소 | -7.1% |
| Brown Forman Corp | 0.0% | 3.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Edgewell Personal Care Co | 0.0% | 2.9M달러 | 비중 축소 | -34.6% |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 0.0% | 2.8M달러 | 비중 축소 | -51.6% |
| Canadian Natl Ry Co | 0.0% | 2.8M달러 | 비중 확대 | +25.1% |
| Elanco Animal Health Inc | 0.0% | 2.4M달러 | 비중 축소 | -32.1% |
| Prestige Consmr Healthcare I | 0.0% | 2.4M달러 | 신규 보유 | — |
| British Amern Tob Plc | 0.0% | 2.3M달러 | 비중 확대 | +4.6% |
| Alcon Ag | 0.0% | 2.2M달러 | 비중 확대 | +159.5% |
| Sanofi Sa | 0.0% | 2.2M달러 | 비중 확대 | +109.8% |
| Coty Inc | 0.0% | 2.2M달러 | 비중 축소 | -20.3% |
| 브로드컴 AVGO | 0.0% | 2.2M달러 | 신규 보유 | — |
| 크래프트 하인즈 KHC | 0.0% | 2.2M달러 | 신규 보유 | — |
| Utz Brands Inc | 0.0% | 2.0M달러 | 신규 보유 | — |
| ASML ASML | 0.0% | 1.9M달러 | 비중 축소 | -99.6% |
| Reynolds Consumer Prods Inc | 0.0% | 1.9M달러 | 비중 확대 | +36.9% |
| 마이크론 MU | 0.0% | 1.9M달러 | 신규 보유 | — |
| Keurig Dr Pepper Inc | 0.0% | 1.9M달러 | 비중 확대 | +4.6% |
| Tfi International Inc | 0.0% | 1.9M달러 | 비중 축소 | -3.4% |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문